最可靠的证券公司 东兴改革精选混合A：2025年第一季度利润6.95万元 净值增长率3.78%

　　AI基金东兴改革精选混合A（001708）披露2025年一季报最可靠的证券公司，第一季度基金利润6.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0289元。报告期内，基金净值增长率为3.78%，截至一季度末，基金规模为168.25万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为0.782元。基金经理是康凯。

　　基金管理人在一季报中表示，东兴改革精选的投资策略在于聚焦供给侧出清或者有明显产能制约的行业，底层的投资逻辑为选取资本开支较低的行业或出现产能出清的行业和公司，该类公司在行业反转时具备较高的上行空间和持续性。我们认为当前世界开启去美元趋势下，黄金是相对稳健的资产之一，铜铝的长期供给受限格局大概率也不会改变，等待美联储降息后，工业金属有望迎来较大的投资机遇。

　　截至4月24日，东兴改革精选混合A近三个月复权单位净值增长率为0.13%，位于同类可比基金46/108；近半年复权单位净值增长率为-2.13%，位于同类可比基金71/108；近一年复权单位净值增长率为-0.26%，位于同类可比基金68/108；近三年复权单位净值增长率为-25.88%，位于同类可比基金100/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3026，位于同类可比基金81/102。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为42.69%，同类可比基金排名7/102。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.94%，同类平均为43.14%。2020年末基金达到94%的最高仓位，2024年上半年末最低，为34.01%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为168.25万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是云铝股份、电投能源、神火股份、紫金矿业、天山铝业、明泰铝业、中金黄金、新集能源、春秋航空、赤峰黄金。

　　核校：王博最可靠的证券公司

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